Касові операції банків

це надання послуг із приймання, видавання та обміну готівки.

документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами.

не знаю

документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами.

це надання послуг із приймання, видавання та обміну готівки.

не знаю

- сховище цінностей;

- приміщення завідувача каси;

- кабіни касирів;

- приміщення для перерахування банкнот і монет;

- приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам та інші приміщення

усі варіанти

керівником банку залежно від специфіки роботи банку.

НБУ

касиром банку

так

ні

не знаю

приладами для контролю захисних елементів банкнот

так щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

усі відповіді вірні

немає правильної відповіді

самостійно

НБУ

регіональний банк

які склали залік щодо знання вимог Інструкції про касові операції в банках України та внутрішніх положень банку

які склали залік про організацію роботи із здійснення касових операцій у межах тих питань, що належать безпосередньо до їхніх функціональних обов'язків.

здавання заліку не обов'язкове

1,2варіанти відповідей

заява на переказ готівки,прибутковий касовий ордер

рахунки на сплату платежів,документи відповідної платіжної системи

1,2 варіант

немає правильної відповіді

• повноту заповнення реквізитів;

• наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку із зразками підписів (у разі прийняття заяви на переказ готівки через операційних працівників).

1,2варіанти

немає правильної відповіді

• розсортовує її за номіналом, а готівку національної валюти, крім того, розсортовує на придатну до обігу, зношену, значно зношену;

• перевіряє її на справжність і платіжність;

• перераховує банкноти поаркушно, а монети - за кружками;

• звіряє суму, вказану в прибутковому документі, із сумою, фактично виявленою при перерахуванні.

усі відповіді вірні

так

ні

не знаю

- приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

- приймання платежів на погашення траншів кредиту та сплати процентів за його користування;

- приймання та виплата переказів без відкриття рахунку;

- операції в системі банківського обслуговування населення (СБОН) тощо.

усі відповіді вірні

за кожним документом окремо 

за одним документом

немає правиьної відповіді

- під час приймання готівки на столі касового працівника не повинно бути ніякої іншої готівки, крім тієї, що в даний час приймають від клієнта;

- уся прийнята раніше готівка має зберігатися в шухлядах стола (металевих шафах, сейфах), які повинні замикатися на ключ.

усі відповіді вірні

так

ні

не знаю

головний бухгалтер (заступники головного бухгалтера)

начальники відділів касових операцій банку.

1,2 варіант

грошовий чек

заява на видавання готівки

документи відповідної платіжної системи

видатковий касовий ордер

усі відповіді вірні

- повноту заповнення реквізитів відповідно до вимог нормативно-правових актів;

- наявність необхідних підписів працівників, які уповноважені підписувати касові документи;

- відповідність зазначених даних паспорта або документа, що його замінює, і належність його фізичній особі, яка здійснює видаткову операцію;

- у разі отримання готівки за довіреністю - правильність оформлення довіреності на отримання готівки та її відповідність даним, зазначеним у документі;

- наявність підпису отримувача;

- відповідність паперового документа - електронному (у разі застосування САБ).

усі відповіді вірні

- підготовляє необхідну суму готівки;

- зіставляє підготовлену суму із сумою, зазначеною на касовому документі;

- викликає одержувача грошей (якщо документ був переданий касирові внутрішнім порядком після здійснення бухгалтерського контролю);

- звіряє номер контрольної марки з номером, який зазначений на чеку (тільки для грошових чеків), та в разі збігу наклеює марку на грошовий чек.

усі відповіді вірні

так

ні

не знаю

так

ні

не знаю

так

ні

не знаю

так

ні

не знаю

так

ні

не знаю