БО, Атестація 2, 4 сем, 2 варіант

Згода платника на оплату або гарантування оплати документів

Депонування коштів на оплату чеків

Розрахунки за допомогою векселів

Відкриття акредитива бенефіціару

Платник

Одержувач коштів

Банк платника

Банк отримувача коштів

Заявник акредитива

Банк-емітент

Бенефіціар

Виконуючий банк

Заява на переказ готівки

Лімітно-забірна картка

Грошовий чек

Прибутковий касовий ордер

Кредитною

Дебетовою

Ембосованою

Неембосованою

Банку-кореспонденту в даному банку

У банку-кореспонденті, на якому відображуються всі взаємні платежі

У НБУ, через який даний банк проводить розрахунки з іноземними банками

У третьому банку, через який даний банк проводить розрахунки з банком-кореспондентом

Прямий перерахунок коштів

Розрахунок акредитивом

Розрахунок векселем

Розрахунок при здійсненні заліку взаємної заборгованості

Назву документа 

Назву платника

Банк платника

Підпис одержувача

Акцептована платіжна вимога-доручення

Платіжне доручення на сплату платежів до бюджету

Платіжна вимога, оформлена на підставі рішення суду

Розрахунковий чек

Підприємство повинно повернути невикористані чеки без можливості подовження терміну дії чекової книжки

Підприємство повинно повернути невикористані чеки, а за бажанням подовжити термін дії чекової книжки

Підприємство не подовжує термін дії чекової книжки, але може використати чеки, що залишилися

Підприємство самостійно анулює невикористані чеки

безготівкового обороту;

готівкового обороту;

кредитного обороту;

міжбанківського обороту.

сейф для зберігання грошей і цінностей в установі банку чи поза його межами;

спеціальне ізольоване приміщення для зберігання готівки, бланків суворої звітності, банківських металів та інших документів і цінностей в установах банків;

касовий відділ, що поділяється на кілька операційних кас, які виконують окремі касові операції;

всі відповіді правильні.

платіжне доручення, розрахунковий чек;

заява на переказ готівки, прибутковий касовий ордер;

супровідна відомість;

договір про касове обслуговування.

видаткових касових ордерів;

грошових чеків;

розрахункових чеків;

заяви на акредитив.

заявою на переказ готівки;

меморіальним ордером;

прибутковим касовим ордером; 

позабалансовим касовим ордером.

паперові грошові знаки різного номіналу;

металеві грошові знаки різного номіналу;

паперові грошові знаки одного номіналу;

металеві грошові знаки одного номіналу.

приймання готівки;

видачі готівки;

перерахування готівки.

традиційні;

кредитні;

інвестиційні;

касові.

безпосередньої передачі коштів самим клієнтом до кас установ банку, які можуть бути денними та вечірніми

інкасації виручки інкасаторським апаратом НБУ або комерційних банків

здачі готівки на підприємство зв’язку і подальшим її переказом на поточні рахунки підприємств

всі відповіді вірні.

прибуткові та видаткові документи, за допомогою яких оформляються касові операції

зобов’язання боржника сплатити борг на кореспондентський рахунок банку