Склад грошових коштів

найліквіднішою частиною активів підприємств, яка використовується для сплати боргів та закупки нових активів.

не ліквідною частиною активів підприємства

гроші, що видаються в рахунок майбутніх платежів і витрат

основний спосіб розрахунків між підприємствами, установами і організаціями

Готівка, яка зберігається на підприємстві

Грошові кошти на рахунках в банках

Банківські векселі та грошові чеки і перекази від клієнтів

Акредетиви

Безготівкові розрахунки

короткострокові фінансові інвестиції

кредити

валовий дохід

готова продукція

30, 31

30, 37

31, 66

66,31,30

виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями

контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни

розрахунки із структурними підрозділами підприємства

державна допомога підприємствам і державним організаціям на покриття збитків

дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів"